Fundo de investimento
Bb Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 65.837.028/0001-23
Bb Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.363.280,08, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,93%, o equivalente a 106% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 41,4% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,0%R$ 130.480.889,06
- Cotas de Fundos41,4%R$ 125.730.443,01
- Títulos Públicos15,5%R$ 47.143.767,28
- Operações Compromissadas0,1%R$ 159.200,60
- Disponibilidades0,0%R$ 21.202,53
- Valores a receber0,0%R$ 2.499,65
Maiores posições
- 141,4%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,4%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,3%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,6%
BCO DAYCOVAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,4%
PARANA BCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BANCO AGIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,3%
BCO GMAC SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,0%
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,93%106% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,022736 | +2,06% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,013289 | +1,12% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,002072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,022736
- Patrimônio líquido
- R$ 306.363.280,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 306.204.928,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.