Fundo de investimento

Bb Keystone Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

CNPJ 65.837.807/0001-29

Bb Keystone Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.051.504,49, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,76%, o equivalente a 87% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,8% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,4% em operações compromissadas, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 94,8% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.408.525/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF59,6%R$ 27.151.469.541,02
  • Operações Compromissadas27,4%R$ 12.477.214.870,46
  • Títulos Públicos13,1%R$ 5.961.897.529,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.500.703,28
  • Valores a receber0,0%R$ 21.517,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,1%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  4. 4

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,2%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 231 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,76%87% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
Rentabilidade acumuladajul/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,023838+1,92%+1,98%
ago/20261,016123+1,16%+1,09%
jul/20261,0045130,00%0,00%
Cota
1,023838
Patrimônio líquido
R$ 68.051.504,49
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 66.925.324,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Keystone Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.037.886,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.