Fundo de investimento
Bb Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 65.838.342/0001-20
Bb Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.779.809,00, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,5% em cotas de fundos e 7,4% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,5%R$ 10.164.295,70
- Operações Compromissadas7,4%R$ 849.545,99
- Debêntures3,9%R$ 448.909,81
- Disponibilidades0,1%R$ 16.033,05
- Valores a receber0,0%R$ 2.523,68
Maiores posições
- 144,3%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,3%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,02891 | +2,06% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,020101 | +1,18% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,008185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,02891
- Patrimônio líquido
- R$ 11.779.809,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.466.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.778.696,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.