Fundo de investimento
Heritage Ruby Master Offshore FIF Rf Investimento em Infra Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.838.693/0001-31
Heritage Ruby Master Offshore FIF Rf Investimento em Infra Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.131.515,10, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,1% em operações compromissadas, num total de 876 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,0%R$ 62.655.632,75
- Operações Compromissadas31,1%R$ 57.259.212,36
- Cotas de Fundos27,2%R$ 50.020.530,82
- Debêntures6,3%R$ 11.656.232,93
- Títulos Públicos1,1%R$ 1.976.534,95
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 597.916,94
Maiores posições
- 131,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,9%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 45,7%
BCO PINE SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,1%
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,4%
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,2%
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,6%
BANCO AGIBANK S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,5%
BANCO PAN S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,3%
BCO BMG SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 876 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,92%104% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,040013 | +3,51% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,030579 | +2,57% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,018427 | +1,36% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,004738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,040013
- Patrimônio líquido
- R$ 194.131.515,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 186.650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heritage Ruby Master Offshore FIF Rf Investimento em Infra Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.950.795,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.