Fundo de investimento
Salb Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 65.861.280/0001-78
Salb Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.127.554,57, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,97%, o equivalente a 110% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,7% em títulos públicos e 30,7% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos30,7%R$ 9.321.371,41
- Títulos ligados ao agronegócio30,7%R$ 9.307.692,81
- Debêntures24,8%R$ 7.509.898,13
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente13,8%R$ 4.181.093,24
- Disponibilidades0,0%R$ 235,01
Maiores posições
- 130,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 315,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 48,7%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 55,3%
VERT CIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 63,8%
CRI-23F245
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 73,6%
CRI-21H107
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 82,7%
CRI-22E132
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 91,9%
CRI-22D128
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 101,7%
CRI-22H152
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,97%110% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,813504 | +3,69% | +4,37% |
| ago/2026 | 102,82038 | +2,70% | +3,47% |
| jul/2026 | 101,782596 | +1,66% | +2,35% |
| jun/2026 | 100,710349 | +0,59% | +1,12% |
| mai/2026 | 100,122021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,813504
- Patrimônio líquido
- R$ 39.127.554,57
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.821.903,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Salb Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 39.118.092,50 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.