Fundo de investimento

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas Bb FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada

CNPJ 65.863.090/0001-90

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas Bb FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 723.884.380,48, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,48%, o equivalente a 55% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,4% em operações compromissadas e 35,0% em debêntures, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas36,4%R$ 180.277.359,83
  • Debêntures35,0%R$ 173.549.022,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,5%R$ 81.899.579,07
  • Cotas de Fundos12,1%R$ 59.928.992,69
  • Valores a receber0,0%R$ 151.999,58
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 84.425,62

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    35,0%
  3. 3

    BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  4. 4

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 110 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,48%55% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,069038+5,43%+5,49%
ago/20261,063885+4,93%+4,58%
jul/20261,052625+3,81%+3,45%
jun/20261,039334+2,50%+2,20%
mai/20261,025851+1,17%+1,07%
abr/20261,0139460,00%0,00%
Cota
1,069038
Patrimônio líquido
R$ 723.884.380,48
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 687.073.609,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas Bb FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 724.458.050,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.