Fundo de investimento
Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.870.810/0001-44
Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.379.907,62, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,73%, o equivalente a 117% do CDI (0,62% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.224.177,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,06
- Valores a receber0,0%R$ 98,00
Maiores posições
- 147,0%
BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 236,2%
ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 312,5%
BRADESCO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,5%
SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,8%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,73%117% do CDI (0,62%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,62% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053503 | +4,47% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,045913 | +3,72% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,033035 | +2,44% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,019483 | +1,09% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,008443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053503
- Patrimônio líquido
- R$ 23.379.907,62
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.350.103,42 em 15/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.