Fundo de investimento
Vinland Plus A FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.874.098/0001-51
Vinland Plus A FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.063.518,56, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,23%, o equivalente a 26% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Vinland Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 34,9% em ações e 14,6% em outras aplicações, num total de 217 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.593.482/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações34,9%R$ 74.945.880,75
- Outras aplicações14,6%R$ 31.314.864,60
- Investimento no Exterior14,0%R$ 30.119.494,71
- Opções - Posições titulares13,3%R$ 28.458.450,87
- Opções - Posições lançadas12,0%R$ 25.809.085,01
- Outros (9 categorias)11,1%R$ 23.914.375,82
Maiores posições
- 128,4%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 224,0%
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 23948,347279
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 317,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 415,1%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 58,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 67,9%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 84,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 94,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 104,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 217 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,23%26% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,020517 | +1,34% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,018188 | +1,11% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,010044 | +0,30% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,017287 | +1,02% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,007001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,020517
- Patrimônio líquido
- R$ 2.063.518,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.025.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Plus A FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.074.921,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.