Fundo de investimento
Giau Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior e Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.899.608/0001-45
Giau Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior e Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Everest Capital Office Ltda. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.354.498,76, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 5,48%, o equivalente a -625% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,7% em cotas de fundos e 19,2% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EVEREST CAPITAL OFFICE LTDA.
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,7%R$ 1.171.996,25
- Operações Compromissadas19,2%R$ 279.205,80
- Valores a receber0,1%R$ 1.691,80
Maiores posições
- 181,8%
NACIONAL CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-5,48%-625% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,48% | 0,88% | -625% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,4515 | -54,88% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,477663 | -52,26% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,496517 | -50,38% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,5114 | -48,89% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,006407 | +0,58% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,000583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,4515
- Patrimônio líquido
- R$ 1.354.498,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.501.061,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giau Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior e Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.352.822,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.