Fundo de investimento

Afl Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 65.907.655/0001-93

Afl Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.413.714,11, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,37%, o equivalente a 42% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,9% em debêntures e 17,4% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures56,9%R$ 11.663.049,94
  • Operações Compromissadas17,4%R$ 3.564.943,06
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública13,5%R$ 2.766.821,79
  • Títulos ligados ao agronegócio12,3%R$ 2.512.599,31

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,4%
  3. 3

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    6,0%
  4. 4

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,5%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO S.A.

    CPR · Títulos ligados ao agronegócio

    2,8%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRRBRACRI9G1 / 15/09/2026 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,9%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRRBRACIR2E1 / 12/03/2036 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  8. 8

    CRI / ISIN: BRRBRACRILC3 / 15/12/2038 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  9. 9

    CRI / ISIN: BRVERTCRICK1 / 15/07/2030 / 25005683000109

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  10. 10

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIE57 / 16/08/2027 / 12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,37%42% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,010008+2,57%+5,49%
ago/20261,006313+2,19%+4,58%
jul/20260,994274+0,97%+3,45%
jun/20260,98631+0,16%+2,20%
mai/20260,985638+0,10%+1,07%
abr/20260,98470,00%0,00%
Cota
1,010008
Patrimônio líquido
R$ 21.413.714,11
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.964.960,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Afl Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.449.335,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.