Fundo de investimento

Capitânia Carteira Cri II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 65.927.318/0001-68

Capitânia Carteira Cri II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 308.655.573,93, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,8% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 36,4% em debêntures, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública36,8%R$ 107.275.616,26
  • Debêntures36,4%R$ 106.172.841,39
  • Operações Compromissadas13,5%R$ 39.292.531,37
  • Valores a receber4,3%R$ 12.575.759,10
  • Títulos de Crédito Privado3,1%R$ 8.950.064,00
  • Outros (5 categorias)5,9%R$ 17.210.661,61

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,6%
  3. 3

    CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,7%
  4. 4

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,4%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,3%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,4%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:141031

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,0%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201234

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,6%
  9. 9

    PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    3,1%
  10. 10

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,83%94% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%mai/26jun/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,055688+4,88%+4,37%
ago/20261,04703+4,02%+3,47%
jul/20261,034484+2,77%+2,35%
jun/20261,020285+1,36%+1,12%
mai/20261,0065630,00%0,00%
Cota
1,055688
Patrimônio líquido
R$ 308.655.573,93
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 297.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Carteira Cri II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 308.473.357,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.