Fundo de investimento

Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 65.932.192/0001-10

Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.116.226,73, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,16%, o equivalente a 132% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em debêntures e 8,8% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,3%R$ 20.638.503,68
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,8%R$ 2.298.444,36
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 1.002.096,62
  • Outras aplicações2,8%R$ 718.095,84
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 646.780,42
  • Outros (3 categorias)2,7%R$ 707.143,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  3. 3

    NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,6%
  4. 4

    HSBH11

    Outros · Outras aplicações

    2,9%
  5. 5

    CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,5%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,6%
  7. 7

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BANCO INTER S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  10. 10

    SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,16%132% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%132%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,057951+4,93%+5,49%
ago/20261,045869+3,73%+4,58%
jul/20261,032766+2,43%+3,45%
jun/20261,020217+1,19%+2,20%
mai/20261,017349+0,90%+1,07%
abr/20261,0082620,00%0,00%
Cota
1,057951
Patrimônio líquido
R$ 25.116.226,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.702.511,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.116.047,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.