Fundo de investimento
Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.932.862/0001-06
Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.297.197,58, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 29% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,2% em operações compromissadas e 19,9% em debêntures, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,2%R$ 22.199.663,39
- Debêntures19,9%R$ 6.982.377,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,2%R$ 3.222.499,58
- Títulos Públicos7,8%R$ 2.728.135,25
- Valores a receber0,0%R$ 3.931,13
Maiores posições
- 163,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,25%29% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,018487 | +1,47% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,015902 | +1,21% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,012425 | +0,86% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,008986 | +0,52% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,003766 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,018487
- Patrimônio líquido
- R$ 54.297.197,58
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 106.228.775,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.299.734,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.