Fundo de investimento
Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.938.994/0001-37
Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 04/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.705.889,73, distribuído entre 262 cotistas. No mês, a cota caiu 0,15%, o equivalente a -283% do CDI (0,05% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,0% em cotas de fundos e 24,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,0%R$ 11.511.965,00
- Títulos Públicos24,0%R$ 4.241.869,08
- Valores a receber11,0%R$ 1.944.034,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.511,89
Maiores posições
- 165,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 224,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 04/05/2026
Rentabilidade no mês
-0,15%-283% do CDI (0,05%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,15% | 0,05% | -283% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 99,848831 | -0,15% | +1,07% |
| abr/2026 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,848831
- Patrimônio líquido
- R$ 17.705.889,73
- Cotistas
- 262
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.732.695,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Patrimônio líquido
- R$ 18.804.542,08 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.