Fundo de investimento
Kapitalo Strata Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.949.300/0001-67
Kapitalo Strata Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.692.689,64, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em títulos públicos e 35,1% em ações, num total de 327 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,5%R$ 107.386.169,76
- Ações35,1%R$ 86.616.099,21
- Operações Compromissadas9,9%R$ 24.547.907,75
- Investimento no Exterior4,9%R$ 12.078.945,44
- Opções - Posições titulares3,7%R$ 9.165.560,66
- Outros (9 categorias)2,9%R$ 7.206.405,12
Maiores posições
- 167,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 249,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 423,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 517,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 612,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I
Título público federal · Títulos Públicos
- 711,5%
K CLASS B USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 87,6%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,8%
TESLA INC DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 327 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082159 | +5,99% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,072611 | +5,05% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,059048 | +3,72% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,044163 | +2,26% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,031763 | +1,05% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,021039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082159
- Patrimônio líquido
- R$ 147.692.689,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 139.740.161,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Strata Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 146.468.526,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.