Fundo de investimento

Brasilprev Riza Crédito Asg Is Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 65.952.099/0001-77

Brasilprev Riza Crédito Asg Is Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.008.976,11, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,4% em debêntures e 19,9% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,4%R$ 9.220.183,06
  • Títulos Públicos19,9%R$ 4.029.357,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,3%R$ 2.893.201,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,1%R$ 2.260.619,72
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 1.682.718,17
  • Outros (2 categorias)1,0%R$ 208.410,20

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,3%
  4. 4

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,5%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,9%
  8. 8

    NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,5%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,89%102% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,062746+5,96%+5,49%
ago/20261,053351+5,02%+4,58%
jul/20261,041215+3,81%+3,45%
jun/20261,026933+2,39%+2,20%
mai/20261,014301+1,13%+1,07%
abr/20261,0029950,00%0,00%
Cota
1,062746
Patrimônio líquido
R$ 19.008.976,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.851.869,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Riza Crédito Asg Is Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.999.738,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.