Fundo de investimento
Itaú Caixa Multimesas Vértice Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.952.783/0001-59
Itaú Caixa Multimesas Vértice Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.128.287.205,97, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em títulos públicos e 6,1% em vendas a termo a receber, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,6%R$ 4.531.473.784,78
- Vendas a termo a receber6,1%R$ 296.528.597,38
- Operações Compromissadas0,2%R$ 10.953.860,82
- Valores a receber0,0%R$ 22.975,32
- Disponibilidades0,0%R$ 10.486,02
Maiores posições
- 165,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100
Outros · Vendas a termo a receber
- 45,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067452 | +5,53% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,0584 | +4,63% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,0468 | +3,48% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,034063 | +2,23% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,022568 | +1,09% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,011552 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067452
- Patrimônio líquido
- R$ 4.128.287.205,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.906.532.424,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Caixa Multimesas Vértice Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.476.092.827,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.