Fundo de investimento
Milliiways Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 65.976.665/0001-80
Milliiways Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.409.239,23, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,15%, o equivalente a 17% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Griffin Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 64.930.734/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,2%R$ 25.277.696,12
- Valores a receber2,8%R$ 727.893,47
Maiores posições
- 170,6%
METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,9%
WNT 524 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
WNT RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,3%
CHEVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,15%17% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.051,102988 | +6,51% | +5,49% |
| ago/2026 | 1.049,528171 | +6,36% | +4,58% |
| jul/2026 | 1.066,218415 | +8,05% | +3,45% |
| jun/2026 | 1.028,03065 | +4,18% | +2,20% |
| mai/2026 | 1.034,441407 | +4,83% | +1,07% |
| abr/2026 | 986,813255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.051,102988
- Patrimônio líquido
- R$ 26.409.239,23
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.771.952,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milliiways Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.595.608,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.