Fundo de investimento

Riza Évora Bb Hedge Tático Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 65.993.531/0001-78

Riza Évora Bb Hedge Tático Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 438.930.583,44, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,93%, o equivalente a 107% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,6% em debêntures e 16,1% em operações compromissadas, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,6%R$ 122.124.664,73
  • Operações Compromissadas16,1%R$ 37.518.837,63
  • Títulos Públicos15,1%R$ 34.971.159,55
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,5%R$ 17.402.188,21
  • Obrigações por compra a termo a pagar4,5%R$ 10.395.627,66
  • Outros (2 categorias)4,3%R$ 9.928.474,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    57,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,5%
  4. 4

    NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,9%
  5. 5

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,7%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,93%107% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%107%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,048641+4,86%+5,49%
ago/20261,03893+3,89%+4,58%
jul/20261,026111+2,61%+3,45%
jun/20261,013325+1,33%+2,20%
mai/20261,010019+1,00%+1,07%
abr/20261,000,00%0,00%
Cota
1,048641
Patrimônio líquido
R$ 438.930.583,44
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 420.698.633,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Évora Bb Hedge Tático Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 439.016.921,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.