Fundo de investimento
Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda
CNPJ 66.061.543/0001-27
Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.071.541,98, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,14%, o equivalente a 16% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,4% em operações compromissadas e 15,1% em debêntures, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas80,4%R$ 57.817.498,20
- Debêntures15,1%R$ 10.863.770,09
- Títulos Públicos4,5%R$ 3.226.145,39
- Valores a receber0,0%R$ 12.193,31
Maiores posições
- 180,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,14%16% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | 0,88% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049 | +4,12% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,047544 | +3,97% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,036952 | +2,92% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,027291 | +1,96% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,018476 | +1,09% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,007516 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049
- Patrimônio líquido
- R$ 40.071.541,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.107.493,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.108.880,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.