Fundo de investimento
Ace Capital Action Bp FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.084.753/0001-30
Ace Capital Action Bp FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.353.859,37, distribuído entre 8 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,66%, o equivalente a 190% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,66%190% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 190% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,324539 | +1,36% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,302851 | -0,30% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,285197 | -1,65% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,306808 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,324539
- Patrimônio líquido
- R$ 121.353.859,37
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.962.688,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Action Bp FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.234.091,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.