Fundo de investimento

Whg Global Long Biased II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 66.097.325/0001-42

Whg Global Long Biased II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.510.294,95, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 3,01%, o equivalente a 343% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,5% do patrimônio no Whg Global Long Biased Master FIF em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,2% em investimento no exterior e 7,2% em títulos públicos, num total de 186 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/04/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/04/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 101,5% do patrimônio no fundo master WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 40.921.195/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior87,2%R$ 4.717.082.218,40
  • Títulos Públicos7,2%R$ 389.064.602,50
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 301.137.905,48
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.295,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  2. 2

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  4. 4

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102695,8452

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,9%
  5. 5

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 27228485,5529

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  6. 6

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 123227,884

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  7. 7

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 328656,4992

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  8. 8

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 28925917,9889

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  9. 9

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102692,6621

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  10. 10

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 246239,3129

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 186 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+3,01%343% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%0,88%343%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-30%-20%-10%-0,0%10%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,785076-21,45%+5,49%
ago/20260,762129-23,75%+4,58%
jul/20260,763487-23,61%+3,45%
jun/20261,049779+5,03%+2,20%
mai/20261,023264+2,38%+1,07%
abr/20260,9995020,00%0,00%
Cota
0,785076
Patrimônio líquido
R$ 218.510.294,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 273.079.518,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Global Long Biased II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 219.035.665,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.