Fundo de investimento
Safra Prev Vitesse Exclusive FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 66.137.428/0001-99
Safra Prev Vitesse Exclusive FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.598.624,91, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em disponibilidades, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
99,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Disponibilidades100,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,036448 | +1,88% | +1,98% |
| ago/2026 | 102,176299 | +1,03% | +1,09% |
| jul/2026 | 101,134113 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,036448
- Patrimônio líquido
- R$ 6.598.624,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.532.954,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Vitesse Exclusive FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
- Patrimônio líquido
- R$ 6.596.028,73 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.