Fundo de investimento
Grandis Malls & Properties Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 66.169.700/0001-12
Grandis Malls & Properties Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exante Asset Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 03/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.341,93, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 82,06%, o equivalente a -52.045% do CDI (0,16% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,5% em cotas de fundos e 16,5% em disponibilidades, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,5%R$ 39.359,96
- Disponibilidades16,5%R$ 7.765,92
- Valores a receber0,1%R$ 32,55
Maiores posições
- 1Não disponível
SPB MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 03/07/2026
Rentabilidade no mês
-82,06%-52.045% do CDI (0,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -82,06% | 0,16% | -52.045% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 67,0965 | -77,26% | +2,35% |
| jun/2026 | 374,055 | +26,80% | +1,12% |
| mai/2026 | 295,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 67,0965
- Patrimônio líquido
- R$ 1.341,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Grandis Malls & Properties Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- -R$ 28.550,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.