Fundo de investimento
Acesso Spectra VII Latam Compromisso Rf Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.186.327/0001-08
Acesso Spectra VII Latam Compromisso Rf Referenciado DI - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.820.615,72, distribuído entre 175 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 80.190.833,76
- Disponibilidades0,0%R$ 7.152,81
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,459225 | +4,20% | +4,37% |
| ago/2026 | 10,373276 | +3,35% | +3,47% |
| jul/2026 | 10,265312 | +2,27% | +2,35% |
| jun/2026 | 10,144962 | +1,07% | +1,12% |
| mai/2026 | 10,037464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,459225
- Patrimônio líquido
- R$ 80.820.615,72
- Cotistas
- 175
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 77.095.235,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Spectra VII Latam Compromisso Rf Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.782.667,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.