Fundo de investimento
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.195.872/0001-60
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.346.752.942,72, distribuído entre 222 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 101% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em títulos públicos e 28,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,4%R$ 994.415.401,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,9%R$ 468.377.580,82
- Operações Compromissadas9,6%R$ 155.993.291,36
- Valores a receber0,0%R$ 29.159,37
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 161,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,9%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%101% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 106,201474 | +5,56% | +5,49% |
| ago/2026 | 105,268507 | +4,64% | +4,58% |
| jul/2026 | 104,116232 | +3,49% | +3,45% |
| jun/2026 | 102,85415 | +2,24% | +2,20% |
| mai/2026 | 101,69968 | +1,09% | +1,07% |
| abr/2026 | 100,604589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 106,201474
- Patrimônio líquido
- R$ 2.346.752.942,72
- Cotistas
- 222
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.203.728.066,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 314.446.010,42 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.