Fundo de investimento
Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 66.235.978/0001-40
Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.058.768,07, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em operações compromissadas e 7,9% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas87,8%R$ 17.786.793,43
- Títulos ligados ao agronegócio7,9%R$ 1.592.842,89
- Debêntures2,8%R$ 557.984,35
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 312.020,72
- Valores a receber0,0%R$ 6.297,72
Maiores posições
- 187,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 23,2%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 33,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 42,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,5%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 61,0%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJ37 / 15/09/2030 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,5%
CRI / ISIN: BRRBRACRIH21 / 15/04/2028 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,82%94% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,054466 | +5,02% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,04586 | +4,16% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,03633 | +3,21% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,023704 | +1,96% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,014016 | +0,99% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,004058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,054466
- Patrimônio líquido
- R$ 21.058.768,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.978.730,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.050.412,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.