Fundo de investimento
Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.271.406/0001-17
Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.288.213,41, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,00%, o equivalente a 228% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 53,1% em operações compromissadas e 33,6% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas53,1%R$ 17.125.915,79
- Títulos Públicos33,6%R$ 10.842.412,28
- Debêntures13,2%R$ 4.264.678,65
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 36.472,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.105,74
Maiores posições
- 153,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 233,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,00%228% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,00% | 0,88% | 228% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,52458 | +3,35% | +4,37% |
| ago/2026 | 101,498241 | +1,33% | +3,47% |
| jul/2026 | 99,90509 | -0,26% | +2,35% |
| jun/2026 | 99,01993 | -1,14% | +1,12% |
| mai/2026 | 100,166348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,52458
- Patrimônio líquido
- R$ 34.288.213,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.073.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.131.670,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.