Fundo de investimento
Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada
CNPJ 66.273.042/0001-04
Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.350.029,41, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Sulamérica Prev Crédito ESG Fife Alocação FIF Rf Cred Priv Is Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,1% em debêntures, num total de 268 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA (CNPJ 55.994.210/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,8%R$ 544.499.980,03
- Debêntures33,1%R$ 431.215.655,74
- Títulos Públicos18,3%R$ 238.039.458,46
- Cotas de Fundos3,8%R$ 49.880.201,04
- Operações Compromissadas1,6%R$ 20.818.913,57
- Outros (5 categorias)1,3%R$ 16.824.128,99
Maiores posições
- 133,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,8%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,0%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 268 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,025462 | +2,08% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,016614 | +1,20% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,004564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,025462
- Patrimônio líquido
- R$ 139.350.029,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 138.034.620,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 135.199.396,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.