Fundo de investimento
Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.355.096/0001-19
Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.422.148,32, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em debêntures e 32,0% em títulos públicos, num total de 194 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
32,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures65,1%R$ 3.176.415,90
- Títulos Públicos32,0%R$ 1.561.164,09
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 72.747,80
- Títulos ligados ao agronegócio0,8%R$ 38.990,37
- Disponibilidades0,3%R$ 16.075,59
- Cotas de Fundos0,2%R$ 10.446,94
Maiores posições
- 142,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 40,6%
VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE ROD
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,2%
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160729
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,1%
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 100,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 194 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%104% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015408 | +0,91% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,006261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015408
- Patrimônio líquido
- R$ 13.422.148,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.283.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.305.413,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.