Fundo de investimento
Soma Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL
CNPJ 66.394.084/0001-01
Soma Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.251.230,71, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,98%, o equivalente a 111% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,98%111% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.016,450953 | +2,15% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.006,618325 | +1,16% | +1,09% |
| jul/2026 | 995,029138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.016,450953
- Patrimônio líquido
- R$ 12.251.230,71
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Soma Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.237.056,85 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.