Fundo de investimento

Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 66.395.363/0001-81

Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.805.312,97, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,97%, o equivalente a 110% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF97,0%R$ 157.441.896,54
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 4.792.140,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.447,03

Maiores posições

  1. 1

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    23,6%
  2. 2

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    21,1%
  3. 3

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,8%
  4. 4

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,9%
  5. 5

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  6. 6

    BANCO INTER S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  10. 10

    BANCO PAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,97%110% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%mai/26jun/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,052818+4,80%+4,37%
ago/20261,042723+3,80%+3,47%
jul/20261,030152+2,55%+2,35%
jun/20261,016765+1,21%+1,12%
mai/20261,0045790,00%0,00%
Cota
1,052818
Patrimônio líquido
R$ 163.805.312,97
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 155.856.918,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 163.716.503,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.