Fundo de investimento

Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 66.404.420/0001-41

Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.952.874,98, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,79%, o equivalente a 90% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,1% em debêntures e 30,9% em títulos públicos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures31,1%R$ 6.035.069,44
  • Títulos Públicos30,9%R$ 5.998.615,38
  • Títulos ligados ao agronegócio19,0%R$ 3.687.179,61
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente18,8%R$ 3.657.418,37
  • Disponibilidades0,1%R$ 28.827,34
  • Valores a receber0,0%R$ 4.280,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,0%
  3. 3

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    8,6%
  4. 4

    VERT CIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    6,8%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,2%
  6. 6

    CRI-24D000

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,9%
  7. 7

    CRI-24B001

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,9%
  8. 8

    CRI-22D128

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,1%
  9. 9

    CRI-19H026

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,1%
  10. 10

    CRI-25E001

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,0%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,79%90% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026104,368948+4,37%+5,49%
ago/2026103,549185+3,55%+4,58%
jul/2026102,50832+2,51%+3,45%
jun/2026101,374754+1,38%+2,20%
mai/2026100,669675+0,67%+1,07%
abr/202699,99790,00%0,00%
Cota
104,368948
Patrimônio líquido
R$ 20.952.874,98
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.635.855,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 20.961.653,78 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.