Fundo de investimento

Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada

CNPJ 66.572.564/0001-07

Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 27/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.170.841,37, distribuído entre 2 cotistas. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,0% em títulos públicos e 28,3% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos37,0%R$ 7.214.543,42
  • Debêntures28,3%R$ 5.513.913,19
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente19,9%R$ 3.889.486,25
  • Títulos ligados ao agronegócio14,7%R$ 2.867.259,67
  • Disponibilidades0,1%R$ 12.267,35

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,3%
  3. 3

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    7,3%
  4. 4

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,9%
  5. 5

    CRI-23H002

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,6%
  6. 6

    CRI-22I097

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,5%
  7. 7

    CRI-21L066

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,3%
  8. 8

    CRI-25G102

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,3%
  9. 9

    CRI-23C024

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,2%
  10. 10

    VERT CIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,9%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 27/05/2026

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
100,104176
Patrimônio líquido
R$ 19.170.841,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.157.503,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 19.851.051,17 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.