Fundo de investimento

Vinland Opportuna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 66.572.852/0001-61

Vinland Opportuna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.228.270,41, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 22,3% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures71,6%R$ 66.517.986,16
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública22,3%R$ 20.711.977,69
  • Títulos ligados ao agronegócio2,7%R$ 2.549.716,18
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 2.288.965,44
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 678.872,77
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 131.759,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    71,8%
  2. 2

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:060335

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,0%
  3. 3

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151238

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,5%
  4. 4

    CERT RECEBIVEIS - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CR:TRBLOCK:011129

    Outros Certificados de Recebíveis · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  7. 7

    ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,5%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,4%
  10. 10

    CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,83%95% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,044604+3,80%+3,22%
ago/20261,035956+2,94%+2,32%
jul/20261,023787+1,73%+1,22%
jun/20261,0063940,00%0,00%
Cota
1,044604
Patrimônio líquido
R$ 131.228.270,41
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 126.835.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Opportuna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 131.181.915,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.