Fundo de investimento

Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 66.573.756/0001-38

Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.301.630,29, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,88%, o equivalente a 100% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,1% em títulos públicos e 36,0% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos38,1%R$ 60.253.592,74
  • Operações Compromissadas36,0%R$ 57.073.488,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,9%R$ 41.000.765,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.048,66

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,7%
  4. 4

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    NU FINANCEIRA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,88%100% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%mai/26jun/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,472284+4,39%+4,37%
ago/202610,381141+3,48%+3,47%
jul/202610,267599+2,35%+2,35%
jun/202610,143675+1,11%+1,12%
mai/202610,0319070,00%0,00%
Cota
10,472284
Patrimônio líquido
R$ 144.301.630,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 139.171.109,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 142.929.747,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.