Fundo de investimento
Js Estratégia Bolsa Americana II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 66.575.103/0001-98
Js Estratégia Bolsa Americana II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 29/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.128.224,94, distribuído entre 793 cotistas. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em títulos públicos e 42,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,6%R$ 87.948.719,83
- Cotas de Fundos42,8%R$ 74.395.775,00
- Valores a receber6,6%R$ 11.404.712,69
- Disponibilidades0,0%R$ 18.218,36
Maiores posições
- 188,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 275,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 29/05/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,00
- Patrimônio líquido
- R$ 99.128.224,94
- Cotistas
- 793
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.128.224,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Js Estratégia Bolsa Americana II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Patrimônio líquido
- R$ 100.999.593,13 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.