Fundo de investimento
Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 66.575.728/0001-50
Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bluewave Asset LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.890.205,67, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,38%, o equivalente a 157% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUEWAVE ASSET LTDA
- Administrador
- ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,8%R$ 7.000.000,00
- Títulos Públicos3,4%R$ 248.254,26
- Operações Compromissadas0,8%R$ 57.264,75
- Valores a receber0,0%R$ 2.697,19
- Disponibilidades0,0%R$ 1.183,44
- Outras aplicações0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 195,8%
CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
CAUT11
Outros · Outras aplicações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,38%157% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 157% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.025,091468 | +2,45% | +4,37% |
| ago/2026 | 1.011,156919 | +1,06% | +3,47% |
| jul/2026 | 998,514988 | -0,20% | +2,35% |
| jun/2026 | 997,25148 | -0,33% | +1,12% |
| mai/2026 | 1.000,563122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.025,091468
- Patrimônio líquido
- R$ 7.890.205,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.697.276,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.887.524,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.