Fundo de investimento
Inverter Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 66.578.688/0001-08
Inverter Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.281.065,47, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 9,58%, o equivalente a -1.093% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 40.195.313,36
- Operações Compromissadas5,7%R$ 2.444.173,70
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,7%R$ 319.902,40
- Valores a receber0,6%R$ 257.308,20
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
WINFUTM26
Futuro de WIN:Ibovespa futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-9,58%-1.093% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,58% | 0,88% | -1.093% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,202663 | -4,50% | +4,37% |
| ago/2026 | 114,136768 | +5,62% | +3,47% |
| jul/2026 | 107,919104 | -0,13% | +2,35% |
| jun/2026 | 113,476406 | +5,01% | +1,12% |
| mai/2026 | 108,062851 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,202663
- Patrimônio líquido
- R$ 41.281.065,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inverter Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 39.990.543,24 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.