Fundo de investimento
Leto Ecossistema IV Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - RL
CNPJ 66.580.972/0001-00
Leto Ecossistema IV Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 351.313.050,88, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,36%, o equivalente a 155% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,3% em debêntures e 19,0% em cotas de fundos, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,3%R$ 244.874.091,12
- Cotas de Fundos19,0%R$ 67.090.627,63
- Títulos Públicos6,5%R$ 22.842.355,57
- Operações Compromissadas2,6%R$ 9.324.271,87
- Outras aplicações1,5%R$ 5.168.962,83
- Outros (4 categorias)1,2%R$ 4.144.849,05
Maiores posições
- 195,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,1%
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,5%
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,5%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,0%
RBRAW3
Outros · Outras aplicações
- 82,0%
IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,36%155% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,042757 | +3,42% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,028803 | +2,04% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,021206 | +1,28% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,015867 | +0,75% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,008258 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,042757
- Patrimônio líquido
- R$ 351.313.050,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 324.659.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leto Ecossistema IV Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 351.716.198,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.