Fundo de investimento
Progeny Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 66.583.643/0001-13
Progeny Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exes Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.595.848,81, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,87%, o equivalente a 590% do CDI (0,83% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+4,87%590% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,87% | 0,83% | 590% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.052,941621 | +4,53% | +3,22% |
| ago/2026 | 1.004,043007 | -0,33% | +2,32% |
| jul/2026 | 1.025,316854 | +1,79% | +1,22% |
| jun/2026 | 1.007,32636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.052,941621
- Patrimônio líquido
- R$ 39.595.848,81
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.450.300,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Progeny Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.658.735,66 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.