Fundo de investimento
Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 66.590.554/0001-02
Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.397.161,54, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 15.401.535,73
- Disponibilidades0,1%R$ 16.128,08
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,642065 | +4,27% | +4,37% |
| ago/2026 | 103,763906 | +3,40% | +3,47% |
| jul/2026 | 102,685148 | +2,32% | +2,35% |
| jun/2026 | 101,47012 | +1,11% | +1,12% |
| mai/2026 | 100,356456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,642065
- Patrimônio líquido
- R$ 9.397.161,54
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.893.120,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 9.992.237,34 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.