Fundo de investimento
Whg Wm Global Long Biased Usd FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 66.630.527/0001-08
Whg Wm Global Long Biased Usd FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.662.343,33, distribuído entre 25 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,51%, o equivalente a 286% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,51%286% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,51% | 0,88% | 286% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,735049 | -32,91% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,692642 | -34,55% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,675255 | -35,22% | +1,22% |
| jun/2026 | 2,585991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,735049
- Patrimônio líquido
- R$ 34.662.343,33
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.669.005,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Wm Global Long Biased Usd FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.634.513,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.