Fundo de investimento
Abs Reditus Fechado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 66.643.538/0001-22
Abs Reditus Fechado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.816.530,96, distribuído entre 23 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,42%, o equivalente a 162% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,1% em operações compromissadas e 49,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas50,1%R$ 2.001.337,66
- Cotas de Fundos49,9%R$ 1.992.428,77
- Valores a receber0,0%R$ 756,51
Maiores posições
- 150,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 249,9%
ABSOLUTE CIVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,42%162% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05198 | +5,34% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,037284 | +3,87% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,02477 | +2,62% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,010238 | +1,16% | +1,12% |
| mai/2026 | 0,998629 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05198
- Patrimônio líquido
- R$ 39.816.530,96
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.002.200,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Reditus Fechado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.786.606,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.