Fundo de investimento
Infinity FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 66.660.136/0001-36
Infinity FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.641.926,41, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,98%, o equivalente a 95% do CDI (1,03% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 9.018.972,98
- Disponibilidades0,2%R$ 18.125,66
Maiores posições
- 199,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,98%95% do CDI (1,03%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 1,03% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,66516 | +3,36% | +3,22% |
| ago/2026 | 103,649146 | +2,35% | +2,32% |
| jul/2026 | 102,725392 | +1,44% | +1,22% |
| jun/2026 | 101,266142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,66516
- Patrimônio líquido
- R$ 21.641.926,41
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.435.297,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infinity FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 21.631.462,86 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.