Fundo de investimento
Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 66.663.994/0001-34
Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 27/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.217.463,27, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em brazilian depository receipt - bdr e 41,6% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR56,1%R$ 120.530.214,50
- Títulos Públicos41,6%R$ 89.485.996,51
- Valores a receber2,3%R$ 4.902.257,20
- Disponibilidades0,0%R$ 13.653,65
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.041,25
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.578,53
Maiores posições
- 158,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,5%
MICRON TECHN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 317,5%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 413,9%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 54,0%
META PLAT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 64,0%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,5%
ADVANCED MIC DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,5%
MARVELL TEC DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 91,5%
BROADCOM INC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,0%
ASML HOLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 27/05/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,579902
- Patrimônio líquido
- R$ 75.217.463,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 30.152.842,93 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.