Fundo de investimento
Citrino Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 66.710.881/0001-42
Citrino Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.845.596,45, distribuído entre 9 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,06%, o equivalente a 121% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 40.352.658,19
- Operações Compromissadas0,1%R$ 49.289,08
- Valores a receber0,0%R$ 729,61
Maiores posições
- 199,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA CITRINO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,06%121% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,052742 | +5,07% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,041669 | +3,96% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,028853 | +2,68% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,014381 | +1,24% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,001988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,052742
- Patrimônio líquido
- R$ 98.845.596,45
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.119.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Citrino Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 98.782.075,44 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.