Fundo de investimento
Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.715.961/0001-90
Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.176.253,43, distribuído entre 12 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,4% em títulos públicos e 6,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,4%R$ 53.419.583,66
- Operações Compromissadas6,6%R$ 3.752.714,65
- Valores a receber0,0%R$ 1.259,62
- Disponibilidades0,0%R$ 710,02
Maiores posições
- 193,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%94% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,04672 | +4,24% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,038134 | +3,38% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,027053 | +2,28% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,015045 | +1,08% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,004186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,04672
- Patrimônio líquido
- R$ 21.176.253,43
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.237.459,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Patrimônio líquido
- R$ 21.656.777,07 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.