Fundo de investimento
Whg Equity Defensives FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 66.720.428/0001-17
Whg Equity Defensives FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.675.269,39, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,23%, o equivalente a 27% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em investimento no exterior e 21,0% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master WHG EQUITY DEFENSIVES MASTER DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 66.716.539/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior78,8%R$ 29.008.750,00
- Operações Compromissadas21,0%R$ 7.719.623,20
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 83.070,25
- Disponibilidades0,0%R$ 10.340,14
Maiores posições
- 178,8%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4366,085708
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,23%27% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,020741 | +2,07% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,018361 | +1,84% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,010171 | +1,02% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,021789 | +2,18% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,020741
- Patrimônio líquido
- R$ 134.675.269,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 132.083.926,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Equity Defensives FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 134.830.050,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.