Fundo de investimento
Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 66.740.401/0001-96
Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.969.597,98, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,88%, o equivalente a 100% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,6% em operações compromissadas e 39,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas60,6%R$ 94.572.339,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,4%R$ 61.569.284,66
- Valores a receber0,0%R$ 1.809,85
- Disponibilidades0,0%R$ 1.292,79
Maiores posições
- 162,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,3%
BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,5%
Itaubanco
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
VOTORANTIN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
Bradesco
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
XP INC
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO ABC BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BMGBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,88%100% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049862 | +4,76% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,040737 | +3,85% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,025996 | +2,37% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,013444 | +1,12% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,002197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049862
- Patrimônio líquido
- R$ 150.969.597,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 143.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 151.025.197,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.